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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 22 956.00 | 2 009.00 | 24 965.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 145.00 | 22 956.00 | 87 188.00 | 110 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
110 Total général Actif | 129 498.00 | 22 956.00 | 106 542.00 | 129 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 733.00 | | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
252 Charges sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376.00 | | | 376.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 327.00 | | | 4 327.00 |