| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 978.00 | 2 721.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 773.00 | 23 872.00 | 87 900.00 | 111 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 632.00 | 23 872.00 | 108 760.00 | 132 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
DH Report à nouveau | -2 526.00 | -1 920.00 | | -2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | -605.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 79 231.00 | 76 892.00 | | 79 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 13 748.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 704.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 878.00 | 9 295.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 528.00 | 28 749.00 | | 29 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 760.00 | 105 642.00 | | 108 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 318.00 | 28 749.00 | | 22 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 740.00 | 107 454.00 | | 108 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 402.00 | 108 060.00 | | 106 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | -605.00 | | 2 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 758.00 | | 15.00 | 111 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 15.00 | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 160.00 | 712.00 | | 23 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 160.00 | 712.00 | | 23 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 387.00 | 2 177.00 | 7 210.00 | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273.00 | 2 122.00 | 150.00 | 2 273.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 528.00 | 22 318.00 | 7 210.00 | 29 528.00 |