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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 144.00 | 24 964.00 | 85 179.00 | 110 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 294.00 | 24 964.00 | 116 329.00 | 141 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 169.00 | 74 935.00 | | 83 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | 8 233.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 92 092.00 | 94 169.00 | | 92 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 8 730.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 5 310.00 | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 434.00 | 12 584.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 236.00 | 28 329.00 | | 24 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 329.00 | 122 498.00 | | 116 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 081.00 | 106 045.00 | | 103 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 158.00 | 97 812.00 | | 105 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076.00 | 8 233.00 | | -2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525.00 | 1 375.00 | 150.00 | 1 525.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |