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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 144.00 | 24 964.00 | 85 179.00 | 110 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 463.00 | 24 964.00 | 122 498.00 | 147 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 935.00 | 74 481.00 | | 74 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | 454.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 94 169.00 | 85 935.00 | | 94 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | 11 931.00 | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 6 386.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 101.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584.00 | 12 633.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 329.00 | 36 052.00 | | 28 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 498.00 | 121 988.00 | | 122 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 045.00 | 98 892.00 | | 106 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 812.00 | 98 438.00 | | 97 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | 454.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 583.00 | | 24 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 583.00 | | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257.00 | 1 106.00 | 150.00 | 1 257.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |