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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 29 020.00 | 3 217.00 | 25 802.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 91 942.00 | 637 730.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 515.00 | 131 564.00 | 400 951.00 | 532 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 35 731.00 | 9 105.00 | 44 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 807.00 | 263 081.00 | 1 102 725.00 | 1 365 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BP En cours de production de services | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CF Disponibilités | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 842.00 | 263 081.00 | 1 640 760.00 | 1 903 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 13 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DH Report à nouveau | | -41.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | 157 326.00 | | 19 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833.00 | 10 486.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 191 366.00 | 180 871.00 | | 191 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 379.00 | 834 427.00 | | 707 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 385.00 | 428 408.00 | | 437 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 229.00 | 108 503.00 | | 251 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 717.00 | 100 798.00 | | 50 717.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 3 218.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 629.00 | 212 519.00 | | 304 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 760.00 | 1 656 226.00 | | 1 640 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 792.00 | | 524 792.00 | 524 792.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 792.00 | | 542 792.00 | 542 792.00 |
FM Production stockée | | | -4 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 761.00 | 2 182.00 | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 896.00 | 12 672.00 | | 18 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 6 688.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 16 214.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 774.00 | -3 542.00 | | 17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 044.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | 157 326.00 | | 19 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | 5 440.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 313.00 | 71 997.00 | 270 506.00 | 688 313.00 |
VI Groupe et associés | 437 385.00 | 147 385.00 | | 437 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 945.00 | 400 945.00 | | 400 945.00 |
VW T.V.A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 393.00 | 543 078.00 | 270 506.00 | 1 449 393.00 |