| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 020.00 | 9 500.00 | 19 519.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 255 907.00 | 473 765.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 243 237.00 | 285 048.00 | 528 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 39 225.00 | 3 852.00 | 43 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 192.00 | 547 870.00 | 811 321.00 | 1 359 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BP En cours de production de services | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CF Disponibilités | 335 082.00 | | 335 082.00 | 335 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 504.00 | | 634 504.00 | 634 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 696.00 | 547 870.00 | 1 445 825.00 | 1 993 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | -77 677.00 | -77 353.00 | | -77 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 011.00 | -324.00 | | 78 011.00 |
DL TOTAL (I) | 165 702.00 | 87 690.00 | | 165 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 591.00 | 549 729.00 | | 477 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 747.00 | 403 418.00 | | 448 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 988.00 | 384 505.00 | | 309 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | 37 771.00 | | 43 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 123.00 | 1 375 426.00 | | 1 280 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 825.00 | 1 463 116.00 | | 1 445 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 610 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 137.00 | | 771 137.00 | 771 137.00 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 537.00 | | 817 537.00 | 817 537.00 |
FM Production stockée | | | -25 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 977.00 | |
GE Autres charges | | | -5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 29 993.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 917.00 | 29 993.00 | | -40 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 136.00 | 734 390.00 | | 841 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 125.00 | 734 714.00 | | 763 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 011.00 | -324.00 | | 78 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 419.00 | | 1 052.00 | 1 359 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 1 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 1 330 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 284.00 | | 1 052.00 | 1 330 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 172.00 | 97 977.00 | 1 279.00 | 451 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 172.00 | 97 977.00 | 1 279.00 | 451 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 988.00 | 309 988.00 | | 309 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 216 964.00 | 216 964.00 | | 216 964.00 |
VB T. V. A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 591.00 | 68 155.00 | 267 987.00 | 477 591.00 |
VI Groupe et associés | 448 747.00 | 158 747.00 | | 448 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 149.00 | 284 149.00 | | 284 149.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 123.00 | 580 687.00 | 267 987.00 | 1 280 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
ST Autres comptes | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YT Sous‐traitance | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 411.00 | | | 372 411.00 |