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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 020.00 | 11 595.00 | 17 424.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 310 117.00 | 419 556.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 281 350.00 | 246 935.00 | 528 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 40 620.00 | 2 457.00 | 43 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 837.00 | 643 683.00 | 722 154.00 | 1 365 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BP En cours de production de services | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 732.00 | 119 704.00 | 58 027.00 | 177 732.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 404 298.00 | | 404 298.00 | 404 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 179.00 | 119 704.00 | 550 474.00 | 670 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 016.00 | 763 387.00 | 1 272 628.00 | 2 036 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | 2 268.00 | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | | -77 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 670.00 | 78 011.00 | | 79 670.00 |
DL TOTAL (I) | 245 372.00 | 165 702.00 | | 245 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 671.00 | 477 591.00 | | 546 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 816.00 | 448 747.00 | | 303 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 649.00 | 309 988.00 | | 142 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | 43 796.00 | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 256.00 | 1 280 123.00 | | 1 027 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 628.00 | 1 445 825.00 | | 1 272 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 446.00 | 580 687.00 | | 391 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 881.00 | | 685 881.00 | 685 881.00 |
FG Production vendue services | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 216.00 | | 734 216.00 | 734 216.00 |
FM Production stockée | | | 11 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 303.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 096.00 | 2 083.00 | | 39 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 43 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 43 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 096.00 | -40 917.00 | | 33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 549.00 | 841 136.00 | | 907 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 879.00 | 763 125.00 | | 827 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 670.00 | 78 011.00 | | 79 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 017.00 | 3 649.00 | | 5 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 671.00 | 200 862.00 | 277 237.00 | 546 671.00 |
VI Groupe et associés | 303 816.00 | 13 816.00 | | 303 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 137.00 | 239 137.00 | | 239 137.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 256.00 | 391 447.00 | 277 237.00 | 1 027 256.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |