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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 020.00 | 15 784.00 | 13 236.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 418 362.00 | 311 310.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 356 130.00 | 172 154.00 | 528 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 42 513.00 | 564.00 | 43 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 837.00 | 832 790.00 | 533 047.00 | 1 365 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BP En cours de production de services | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
BZ Autres créances | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CF Disponibilités | 278 293.00 | | 278 293.00 | 278 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 489.00 | | 677 489.00 | 677 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 326.00 | 832 790.00 | 1 210 536.00 | 2 043 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
DG Autres réserves | 168 465.00 | 65 962.00 | | 168 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 706.00 | 202 502.00 | | 128 706.00 |
DL TOTAL (I) | 476 581.00 | 447 875.00 | | 476 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 408.00 | 347 572.00 | | 281 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 914.00 | 133 012.00 | | 204 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 559.00 | 150 655.00 | | 205 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | 81 897.00 | | 42 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 955.00 | 713 138.00 | | 733 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 536.00 | 1 161 014.00 | | 1 210 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 062.00 | 433 151.00 | | 522 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 246.00 | | 852 246.00 | 852 246.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 246.00 | | 932 246.00 | 932 246.00 |
FM Production stockée | | | 28 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 089.00 | 20 930.00 | | 15 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 089.00 | 20 930.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 089.00 | 20 930.00 | | 15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 60 459.00 | | 31 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 784.00 | 1 146 396.00 | | 1 094 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 078.00 | 943 894.00 | | 966 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 706.00 | 202 502.00 | | 128 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409.00 | 69 516.00 | 211 893.00 | 281 409.00 |
VI Groupe et associés | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 955.00 | 522 062.00 | 211 893.00 | 733 955.00 |