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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 29 020.00 | 5 312.00 | 23 708.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 146 597.00 | 583 075.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 515.00 | 173 308.00 | 359 207.00 | 532 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 38 073.00 | 6 763.00 | 44 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 807.00 | 363 916.00 | 1 001 890.00 | 1 365 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BP En cours de production de services | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 585.00 | | 228 585.00 | 228 585.00 |
BZ Autres créances | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CF Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 113.00 | | 450 113.00 | 450 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 920.00 | 363 916.00 | 1 452 004.00 | 1 815 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 1 310.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 165.00 | 5 974.00 | | 24 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 518.00 | 19 148.00 | | -101 518.00 |
DK Provisions réglementées | 993.00 | 1 833.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 89 007.00 | 191 366.00 | | 89 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 390.00 | 707 379.00 | | 619 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 298.00 | 437 385.00 | | 425 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 542.00 | 251 229.00 | | 263 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | 50 717.00 | | 54 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 996.00 | 1 449 393.00 | | 1 362 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 004.00 | 1 640 760.00 | | 1 452 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 021.00 | 543 078.00 | | 526 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 395.00 | | 487 395.00 | 487 395.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 395.00 | | 507 395.00 | 507 395.00 |
FM Production stockée | | | 45 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 834.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 623.00 | 10 134.00 | | 20 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840.00 | 8 761.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | 18 896.00 | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 013.00 | 1 013.00 | | -1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 013.00 | 1 122.00 | | -1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 477.00 | 17 774.00 | | 22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 034.00 | 699 512.00 | | 619 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 552.00 | 680 364.00 | | 720 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 518.00 | 19 148.00 | | -101 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 390.00 | 72 415.00 | 266 988.00 | 619 390.00 |
VI Groupe et associés | 425 298.00 | 135 298.00 | | 425 298.00 |
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 996.00 | 526 021.00 | 266 988.00 | 1 362 996.00 |