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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 020.00 | 7 406.00 | 21 613.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 201 252.00 | 528 420.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 204 500.00 | 323 784.00 | 528 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 38 013.00 | 5 292.00 | 43 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 419.00 | 451 172.00 | 908 246.00 | 1 359 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BP En cours de production de services | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
BZ Autres créances | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CF Disponibilités | 231 430.00 | | 231 430.00 | 231 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 869.00 | | 554 869.00 | 554 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 289.00 | 451 172.00 | 1 463 116.00 | 1 914 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | | 24 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 353.00 | | | -77 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | -101 518.00 | | -324.00 |
DK Provisions réglementées | | 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 690.00 | 89 007.00 | | 87 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 729.00 | 619 390.00 | | 549 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 418.00 | 425 298.00 | | 403 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 505.00 | 263 542.00 | | 384 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | 54 765.00 | | 37 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 426.00 | 1 362 996.00 | | 1 375 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 116.00 | 1 452 004.00 | | 1 463 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 257.00 | 526 021.00 | | 610 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 357.00 | | 655 357.00 | 655 357.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 357.00 | | 673 357.00 | 673 357.00 |
FM Production stockée | | | -19 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 567.00 | |
GE Autres charges | | | -8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 20 623.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993.00 | 840.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 993.00 | 21 463.00 | | 29 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 993.00 | 22 477.00 | | 29 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 390.00 | 619 034.00 | | 734 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 714.00 | 720 552.00 | | 734 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | -101 518.00 | | -324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 506.00 | 384 506.00 | | 384 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VB T. V. A. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 730.00 | 74 562.00 | 263 275.00 | 549 730.00 |
VI Groupe et associés | 403 418.00 | 113 418.00 | | 403 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VP Divers | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 566.00 | 282 566.00 | | 282 566.00 |
VW T.V.A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 426.00 | 610 258.00 | 263 275.00 | 1 375 426.00 |