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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 020.00 | 13 689.00 | 15 330.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 364 239.00 | 365 433.00 | 729 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 318 992.00 | 209 293.00 | 528 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 41 952.00 | 1 125.00 | 43 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 837.00 | 738 873.00 | 626 963.00 | 1 365 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BP En cours de production de services | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 343 496.00 | | 343 496.00 | 343 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 050.00 | | 534 050.00 | 534 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 887.00 | 738 873.00 | 1 161 014.00 | 1 899 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 310.00 | 2 602.00 | | 16 310.00 |
DG Autres réserves | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 502.00 | 79 670.00 | | 202 502.00 |
DL TOTAL (I) | 447 875.00 | 245 372.00 | | 447 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 572.00 | 546 671.00 | | 347 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 012.00 | 303 816.00 | | 133 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 655.00 | 142 649.00 | | 150 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 897.00 | 34 119.00 | | 81 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 138.00 | 1 027 256.00 | | 713 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 014.00 | 1 272 628.00 | | 1 161 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 151.00 | 391 446.00 | | 433 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 809.00 | | 905 809.00 | 905 809.00 |
FG Production vendue services | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 569.00 | | 952 569.00 | 952 569.00 |
FM Production stockée | | | -6 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 930.00 | 39 096.00 | | 20 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | 39 096.00 | | 20 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 930.00 | 33 096.00 | | 20 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 396.00 | 919 108.00 | | 1 146 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 894.00 | 839 438.00 | | 943 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 502.00 | 79 670.00 | | 202 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 473.00 | 5 017.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UX Autres créances clients | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 572.00 | 67 585.00 | 276 907.00 | 347 572.00 |
VI Groupe et associés | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 139.00 | 433 152.00 | 276 907.00 | 713 139.00 |