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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 854.00 | 949.00 | 1 182 905.00 | 1 183 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 456.00 | | 373 456.00 | 373 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 310.00 | 949.00 | 1 556 361.00 | 1 557 310.00 |
CU Autres participations | 1 182 905.00 | | 1 182 905.00 | 1 182 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 605.00 | 34 873.00 | | 136 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 832.00 | 112 732.00 | | 50 832.00 |
DK Provisions réglementées | 46 372.00 | 41 390.00 | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 740 560.00 | 689 746.00 | | 740 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 777.00 | 432 958.00 | | 381 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 795.00 | 381 443.00 | | 404 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 6 730.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | 59 623.00 | | 24 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 801.00 | 880 754.00 | | 815 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 361.00 | 1 570 500.00 | | 1 556 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 10 334.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -10 334.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 940.00 | -11 992.00 | | -42 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 254.00 | 213 051.00 | | 208 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 421.00 | 100 318.00 | | 157 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 832.00 | 112 732.00 | | 50 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 854.00 | | | 1 183 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 905.00 | | | 1 182 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 172.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 172.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 823.00 | 403 823.00 | | 403 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 777.00 | 52 870.00 | 229 505.00 | 381 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 801.00 | 486 894.00 | 229 505.00 | 815 801.00 |