| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 851.00 | 949.00 | 1 197 902.00 | 1 198 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 753 090.00 | | 753 090.00 | 753 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 190.00 | | 758 190.00 | 758 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 041.00 | 949.00 | 1 956 092.00 | 1 957 041.00 |
CU Autres participations | 1 197 902.00 | | 1 197 902.00 | 1 197 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 747.00 | 12 750.00 | | 19 747.00 |
DH Report à nouveau | 251 024.00 | 163 091.00 | | 251 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 189.00 | 139 930.00 | | 83 189.00 |
DK Provisions réglementées | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
DL TOTAL (I) | 907 666.00 | 869 477.00 | | 907 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 878.00 | 274 293.00 | | 217 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 515.00 | 505 139.00 | | 819 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 4 747.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | 9 573.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 426.00 | 793 752.00 | | 1 048 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 092.00 | 1 663 229.00 | | 1 956 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 825.00 | 575 874.00 | | 888 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 198.00 | 5 486.00 | | -53 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 498.00 | 232 925.00 | | 134 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 309.00 | 92 995.00 | | 51 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 189.00 | 139 930.00 | | 83 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 853.00 | | 9 998.00 | 1 188 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 904.00 | | 9 998.00 | 1 187 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 878.00 | 58 277.00 | 159 601.00 | 217 878.00 |
VI Groupe et associés | 818 942.00 | 818 942.00 | | 818 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 090.00 | 753 090.00 | | 753 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 157.00 | 754 157.00 | | 754 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 426.00 | 888 825.00 | 159 601.00 | 1 048 426.00 |