| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 851.00 | 949.00 | 1 197 902.00 | 1 198 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 274.00 | | 454 274.00 | 454 274.00 |
CF Disponibilités | 458 534.00 | | 458 534.00 | 458 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 635 553.00 | | 1 635 553.00 | 1 635 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 403.00 | 949.00 | 2 833 454.00 | 2 834 403.00 |
CU Autres participations | 1 197 902.00 | | 1 197 902.00 | 1 197 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 906.00 | 19 747.00 | | 23 906.00 |
DH Report à nouveau | 285 054.00 | 251 024.00 | | 285 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 052.00 | 83 189.00 | | 942 052.00 |
DK Provisions réglementées | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 719.00 | 907 666.00 | | 1 804 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 694.00 | 819 515.00 | | 995 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 5 359.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 677.00 | 5 674.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 736.00 | 1 048 426.00 | | 1 028 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 454.00 | 1 956 092.00 | | 2 833 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 736.00 | 888 825.00 | | 1 028 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 621.00 | -53 198.00 | | -4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 856.00 | 134 498.00 | | 1 078 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 804.00 | 51 309.00 | | 136 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 052.00 | 83 189.00 | | 942 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 851.00 | | | 1 198 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 902.00 | | | 1 197 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 995 694.00 | 995 694.00 | | 995 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 745.00 | 710 745.00 | | 710 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 745.00 | 722 745.00 | | 722 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 736.00 | 1 028 736.00 | | 1 028 736.00 |