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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 853.00 | 949.00 | 1 187 904.00 | 1 188 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 325.00 | | 475 325.00 | 475 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 178.00 | 949.00 | 1 663 229.00 | 1 664 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
CU Autres participations | 1 187 904.00 | | 1 187 904.00 | 1 187 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 9 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 091.00 | 93 438.00 | | 163 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 930.00 | 117 653.00 | | 139 930.00 |
DK Provisions réglementées | 53 707.00 | 51 354.00 | | 53 707.00 |
DL TOTAL (I) | 869 477.00 | 772 195.00 | | 869 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 293.00 | 328 907.00 | | 274 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 139.00 | 464 541.00 | | 505 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 963.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | 29 436.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 752.00 | 827 847.00 | | 793 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 229.00 | 1 600 041.00 | | 1 663 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 874.00 | 89 857.00 | | 575 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 353.00 | 4 982.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 4 982.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -4 982.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | -9 154.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 925.00 | 219 699.00 | | 232 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 995.00 | 102 047.00 | | 92 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 930.00 | 117 653.00 | | 139 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 854.00 | | 4 999.00 | 1 183 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 905.00 | | 4 999.00 | 1 182 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 354.00 | 2 353.00 | | 51 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 354.00 | 2 353.00 | | 51 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 429.00 | 504 429.00 | | 504 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 293.00 | 56 416.00 | 217 878.00 | 274 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VP Divers | 359 252.00 | 359 252.00 | | 359 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 252.00 | 371 252.00 | | 371 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 752.00 | 575 874.00 | 217 878.00 | 793 752.00 |