| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 942.00 | 949.00 | 453 993.00 | 454 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 367 682.00 | | 2 367 682.00 | 2 367 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 992.00 | 433 832.00 | 407 160.00 | 840 992.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 741.00 | 433 832.00 | 2 812 909.00 | 3 246 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 683.00 | 434 781.00 | 3 266 902.00 | 3 701 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 167 444.00 | | | 2 167 444.00 |
CU Autres participations | 453 993.00 | | 453 993.00 | 453 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 009.00 | 23 906.00 | | 71 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 003.00 | 285 054.00 | | 1 135 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 135.00 | 942 052.00 | | 436 135.00 |
DK Provisions réglementées | 28 798.00 | 53 707.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 945.00 | 1 804 719.00 | | 2 170 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 643.00 | 995 694.00 | | 604 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 12 365.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 054.00 | 20 677.00 | | 34 054.00 |
EA Autres dettes | 451 138.00 | | | 451 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 957.00 | 1 028 736.00 | | 1 095 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 902.00 | 2 833 454.00 | | 3 266 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 177.00 | 1 028 736.00 | | 40 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 000.00 | | | -720 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 930.00 | -4 621.00 | | -75 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 917.00 | 1 078 856.00 | | 1 634 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 782.00 | 136 804.00 | | 1 198 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 135.00 | 942 052.00 | | 436 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 851.00 | | 1 000.00 | 1 198 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 909.00 | 453 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 909.00 | 454 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 902.00 | | 1 000.00 | 1 197 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 643.00 | 604 643.00 | | 604 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -153 505.00 | -604 642.00 | | -153 505.00 |
VI Groupe et associés | 604 643.00 | | | 604 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367 682.00 | 200 238.00 | 2 167 444.00 | 2 367 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 682.00 | 200 238.00 | 2 167 444.00 | 2 367 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 957.00 | 40 177.00 | | 1 095 957.00 |