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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | 1 035.00 | 4 914.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 944.00 | 1 035.00 | 30 909.00 | 31 944.00 |
BZ Autres créances | 1 804 158.00 | | 1 804 158.00 | 1 804 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 992.00 | 624 992.00 | 216 000.00 | 840 992.00 |
CF Disponibilités | 689 064.00 | | 689 064.00 | 689 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 214.00 | 624 992.00 | 2 709 222.00 | 3 334 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 158.00 | 626 027.00 | 2 740 131.00 | 3 366 158.00 |
CU Autres participations | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 138.00 | 1 135 003.00 | | 1 571 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 905.00 | 436 135.00 | | 533 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 676 052.00 | 2 170 945.00 | | 2 676 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 604 643.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 122.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | 34 054.00 | | 51 029.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 451 138.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 078.00 | 1 095 957.00 | | 64 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 131.00 | 3 266 902.00 | | 2 740 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 078.00 | 40 177.00 | | 64 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 619.00 | | | 1 235 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 619.00 | | | 1 235 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 200.00 | 720 000.00 | | 399 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 200.00 | 720 000.00 | | 399 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 419.00 | -720 000.00 | | 836 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 328.00 | 1 634 917.00 | | 1 987 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 424.00 | 1 198 782.00 | | 1 453 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 905.00 | 436 135.00 | | 533 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 942.00 | | 5 000.00 | 454 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 998.00 | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 998.00 | 31 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 5 000.00 | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 993.00 | | | 453 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 86.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 86.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 158.00 | 1 804 158.00 | | 1 804 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 158.00 | 1 804 158.00 | | 1 804 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |