| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 854.00 | 949.00 | 1 182 905.00 | 1 183 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 137.00 | | 417 137.00 | 417 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 990.00 | 949.00 | 1 600 041.00 | 1 600 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
CU Autres participations | 1 182 905.00 | | 1 182 905.00 | 1 182 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 6 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 438.00 | 136 605.00 | | 93 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 653.00 | 50 832.00 | | 117 653.00 |
DK Provisions réglementées | 51 354.00 | 46 372.00 | | 51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 772 195.00 | 740 560.00 | | 772 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 907.00 | 381 777.00 | | 328 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 541.00 | 404 795.00 | | 464 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 818.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | 24 411.00 | | 29 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 847.00 | 815 801.00 | | 827 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 041.00 | 1 556 361.00 | | 1 600 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 857.00 | 486 894.00 | | 89 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -4 982.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 154.00 | -42 940.00 | | -9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 699.00 | 208 254.00 | | 219 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 047.00 | 157 421.00 | | 102 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 653.00 | 50 832.00 | | 117 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 854.00 | | | 1 183 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 905.00 | | | 1 182 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 372.00 | 4 982.00 | | 46 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 372.00 | 4 982.00 | | 46 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 697.00 | | | 463 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 907.00 | 54 614.00 | 237 076.00 | 328 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 026.00 | 88 199.00 | 213 828.00 | 302 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 847.00 | 89 857.00 | 237 076.00 | 827 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |