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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 106 033.00 | 1 638.00 | 104 396.00 | 106 033.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 53 548.00 | 597 140.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 913.00 | 90 717.00 | 71 197.00 | 161 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 986.00 | 39 674.00 | 38 312.00 | 77 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 986.00 | 196 372.00 | 811 614.00 | 1 007 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BN En cours de production de biens | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 722.00 | 696.00 | 376 026.00 | 376 722.00 |
BZ Autres créances | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 400 468.00 | | 400 468.00 | 400 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 909.00 | 696.00 | 1 035 213.00 | 1 035 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 895.00 | 197 068.00 | 1 846 827.00 | 2 043 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 123.00 | 175 331.00 | | 211 123.00 |
DH Report à nouveau | | 16 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 208.00 | 19 791.00 | | 78 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 102.00 | 130 666.00 | | 127 102.00 |
DL TOTAL (I) | 482 432.00 | 407 789.00 | | 482 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93.00 | 7 718.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 912.00 | 602 410.00 | | 590 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 072.00 | 236 669.00 | | 268 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 477.00 | 79 275.00 | | 128 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 576.00 | 322 236.00 | | 355 576.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 12 591.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 395.00 | 1 265 400.00 | | 1 364 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 827.00 | 1 673 188.00 | | 1 846 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 500 804.00 | | 1 500 804.00 | 1 500 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 804.00 | | 1 500 804.00 | 1 500 804.00 |
FM Production stockée | | | -121 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648.00 | 6 328.00 | | 7 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 905.00 | 6 328.00 | | 11 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 494.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 494.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | 5 834.00 | | 10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 1 526.00 | | 28 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 217.00 | 1 430 219.00 | | 1 397 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 009.00 | 1 410 428.00 | | 1 319 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 208.00 | 19 791.00 | | 78 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 3 432.00 | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 376 722.00 | | | 376 722.00 |
VB T. V. A. | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 218.00 | 56 683.00 | 211 803.00 | 590 218.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VP Divers | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 536.00 | 430 536.00 | | 430 536.00 |
VW T.V.A. | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 323.00 | 562 788.00 | 211 803.00 | 1 096 323.00 |