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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 138 893.00 | 13 923.00 | 124 970.00 | 138 893.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 180 877.00 | 469 811.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 817.00 | 145 611.00 | 44 205.00 | 189 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 797.00 | 116 171.00 | 27 626.00 | 143 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 060.00 | 467 379.00 | 666 682.00 | 1 134 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 493 331.00 | | 493 331.00 | 493 331.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 510.00 | 3 287.00 | 627 223.00 | 630 510.00 |
BZ Autres créances | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 979.00 | 3 287.00 | 1 448 693.00 | 1 451 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 039.00 | 470 665.00 | 2 115 374.00 | 2 586 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 195.00 | 309 535.00 | | 321 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 030.00 | 11 661.00 | | 10 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 410.00 | 103 192.00 | | 98 410.00 |
DL TOTAL (I) | 495 636.00 | 490 388.00 | | 495 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 530.00 | 341 816.00 | | 286 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 854.00 | 698 137.00 | | 548 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 535.00 | 77 598.00 | | 301 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 432.00 | 423 803.00 | | 428 432.00 |
EA Autres dettes | 52 393.00 | 284.00 | | 52 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 739.00 | 1 541 637.00 | | 1 619 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 374.00 | 2 032 025.00 | | 2 115 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 477.00 | 557 324.00 | | 834 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
FG Production vendue services | 1 368 721.00 | | 1 368 721.00 | 1 368 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 852.00 | | 1 376 852.00 | 1 376 852.00 |
FM Production stockée | | | 204 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 263.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | 4 783.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 4 783.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 360.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 360.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | 4 423.00 | | 4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 2 816.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 534.00 | 1 286 473.00 | | 1 603 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 504.00 | 1 274 813.00 | | 1 593 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 030.00 | 11 661.00 | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 648.00 | | 20 994.00 | 1 119 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 1 134 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581.00 | 1 123 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 782.00 | | 20 994.00 | 1 106 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 697.00 | 48 263.00 | 4 581.00 | 423 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 901.00 | 48 263.00 | 4 581.00 | 412 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 535.00 | 301 535.00 | | 301 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 626 566.00 | 626 566.00 | | 626 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 530.00 | 50 122.00 | 198 619.00 | 286 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 012.00 | 774 012.00 | | 774 012.00 |
VW T.V.A. | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 885.00 | 834 477.00 | 198 619.00 | 1 070 885.00 |