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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 125 054.00 | 10 093.00 | 114 962.00 | 125 054.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 159 656.00 | 491 032.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 802.00 | 141 834.00 | 47 968.00 | 189 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 238.00 | 101 319.00 | 39 918.00 | 141 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 648.00 | 423 697.00 | 695 951.00 | 1 119 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 288 408.00 | | 288 408.00 | 288 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 436.00 | 3 287.00 | 626 149.00 | 629 436.00 |
BZ Autres créances | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 361.00 | 3 287.00 | 1 336 074.00 | 1 339 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 009.00 | 426 984.00 | 2 032 025.00 | 2 459 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 535.00 | 297 560.00 | | 309 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 11 975.00 | | 11 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 192.00 | 107 974.00 | | 103 192.00 |
DL TOTAL (I) | 490 388.00 | 483 509.00 | | 490 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 816.00 | 383 512.00 | | 341 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 137.00 | 346 882.00 | | 698 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 91 928.00 | | 77 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 803.00 | 462 040.00 | | 423 803.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 3 508.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 637.00 | 1 287 871.00 | | 1 541 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 025.00 | 1 771 380.00 | | 2 032 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 324.00 | 960 306.00 | | 557 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 491.00 | | 27 992.00 | 1 093 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 1 119 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 1 106 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 126.00 | | 25 992.00 | 1 082 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 2 000.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 800.00 | 51 087.00 | 189.00 | 372 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 004.00 | 51 087.00 | 189.00 | 362 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 625 492.00 | 625 492.00 | | 625 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 401.00 | 55 225.00 | 198 987.00 | 341 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 916.00 | 759 916.00 | | 759 916.00 |
VW T.V.A. | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 500.00 | 557 324.00 | 198 987.00 | 843 500.00 |