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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 111 804.00 | 4 189.00 | 107 615.00 | 111 804.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 95 991.00 | 554 697.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 427.00 | 110 796.00 | 63 631.00 | 174 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 943.00 | 65 861.00 | 37 082.00 | 102 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 229.00 | 287 634.00 | 763 595.00 | 1 051 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BN En cours de production de biens | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 953.00 | 2 192.00 | 453 761.00 | 455 953.00 |
BZ Autres créances | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 247 374.00 | | 247 374.00 | 247 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 424.00 | 2 192.00 | 993 232.00 | 995 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 653.00 | 289 825.00 | 1 756 828.00 | 2 046 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 763.00 | 231 341.00 | | 256 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | 55 422.00 | | 19 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 538.00 | 122 320.00 | | 117 538.00 |
DL TOTAL (I) | 459 993.00 | 475 082.00 | | 459 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 674.00 | 578 015.00 | | 490 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 11 400.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 892.00 | 175 641.00 | | 340 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 148.00 | 92 935.00 | | 78 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 597.00 | 369 833.00 | | 379 597.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 835.00 | 1 227 824.00 | | 1 296 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 828.00 | 1 702 906.00 | | 1 756 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 345.00 | 739 674.00 | | 867 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FG Production vendue services | 1 228 881.00 | | 1 228 881.00 | 1 228 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 181.00 | | 1 244 181.00 | 1 244 181.00 |
FM Production stockée | | | -38 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | 4 782.00 | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | 17 193.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 789.00 | 1 380 791.00 | | 1 225 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 096.00 | 1 325 369.00 | | 1 206 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 692.00 | 55 422.00 | | 19 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 701.00 | | 12 528.00 | 1 038 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 051 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 039 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 335.00 | | 12 528.00 | 1 027 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 650.00 | 46 984.00 | | 240 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 854.00 | 46 984.00 | | 229 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | 2 192.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | 2 192.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | 2 192.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192.00 | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 334.00 | 194 334.00 | | 194 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 453 323.00 | 453 323.00 | | 453 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 150.00 | 58 660.00 | 200 622.00 | 488 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VP Divers | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 923.00 | 539 923.00 | | 539 923.00 |
VW T.V.A. | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 943.00 | 526 453.00 | 200 622.00 | 955 943.00 |