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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 116 654.00 | 5 567.00 | 111 087.00 | 116 654.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 117 213.00 | 533 475.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 331.00 | 122 142.00 | 56 189.00 | 178 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 043.00 | 80 677.00 | 41 366.00 | 122 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 082.00 | 336 394.00 | 742 688.00 | 1 079 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 915.00 | 5 478.00 | 369 437.00 | 374 915.00 |
BZ Autres créances | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 231 844.00 | | 231 844.00 | 231 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 732.00 | 5 478.00 | 896 254.00 | 901 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 814.00 | 341 873.00 | 1 638 941.00 | 1 980 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 455.00 | 256 763.00 | | 276 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 19 692.00 | | 21 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 756.00 | 117 538.00 | | 112 756.00 |
DL TOTAL (I) | 476 316.00 | 459 993.00 | | 476 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 415.00 | 490 674.00 | | 444 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 306.00 | 340 892.00 | | 208 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 78 148.00 | | 61 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 007.00 | 379 597.00 | | 439 007.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 25.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 626.00 | 1 296 835.00 | | 1 162 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 941.00 | 1 756 828.00 | | 1 638 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
FG Production vendue services | 1 240 443.00 | | 1 240 443.00 | 1 240 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 373.00 | | 1 249 373.00 | 1 249 373.00 |
FM Production stockée | | | 26 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 4 692.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | -2 414.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 697.00 | 1 225 789.00 | | 1 286 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 592.00 | 1 206 096.00 | | 1 265 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 19 692.00 | | 21 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 229.00 | | 27 853.00 | 1 051 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 863.00 | | 27 853.00 | 1 039 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 634.00 | 48 761.00 | | 287 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 838.00 | 48 761.00 | | 276 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 3 287.00 | | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 3 287.00 | | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | 3 287.00 | | 2 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 368 341.00 | 368 341.00 | | 368 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 892.00 | 60 842.00 | 200 346.00 | 443 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 037.00 | 436 037.00 | | 436 037.00 |
VW T.V.A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 320.00 | 571 270.00 | 200 346.00 | 954 320.00 |