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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 111 804.00 | 2 818.00 | 108 987.00 | 111 804.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 74 770.00 | 575 919.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 404.00 | 100 183.00 | 67 221.00 | 167 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 439.00 | 52 084.00 | 45 355.00 | 97 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 701.00 | 240 650.00 | 798 051.00 | 1 038 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BN En cours de production de biens | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 536.00 | 1 003.00 | 232 533.00 | 233 536.00 |
BZ Autres créances | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 335 157.00 | | 335 157.00 | 335 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 858.00 | 1 003.00 | 904 855.00 | 905 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 559.00 | 241 653.00 | 1 702 906.00 | 1 944 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 341.00 | 211 123.00 | | 231 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 422.00 | 78 208.00 | | 55 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 320.00 | 127 102.00 | | 122 320.00 |
DL TOTAL (I) | 475 082.00 | 482 432.00 | | 475 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 015.00 | 591 005.00 | | 578 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 18 000.00 | | 11 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 641.00 | 268 072.00 | | 175 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 935.00 | 128 477.00 | | 92 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 833.00 | 355 576.00 | | 369 833.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 824.00 | 1 364 395.00 | | 1 227 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 906.00 | 1 846 827.00 | | 1 702 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 674.00 | 830 860.00 | | 739 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 853.00 | | 1 327 853.00 | 1 327 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 853.00 | | 1 327 853.00 | 1 327 853.00 |
FM Production stockée | | | 41 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | 7 648.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 11 905.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 10 497.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 28 807.00 | | 17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 791.00 | 1 397 217.00 | | 1 380 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 369.00 | 1 319 009.00 | | 1 325 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 422.00 | 78 208.00 | | 55 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 990.00 | | 32 602.00 | 1 007 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 1 038 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 1 027 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 620.00 | | 32 602.00 | 996 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 372.00 | 46 165.00 | 1 887.00 | 196 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 576.00 | 46 165.00 | 1 887.00 | 185 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 307.00 | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 307.00 | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 307.00 | | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 535.00 | 58 385.00 | 214 148.00 | 546 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VP Divers | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |
VW T.V.A. | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 183.00 | 564 034.00 | 214 148.00 | 1 052 183.00 |