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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AN Terrains | 124 154.00 | 7 450.00 | 116 704.00 | 124 154.00 |
AP Constructions | 650 688.00 | 138 434.00 | 512 254.00 | 650 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 304.00 | 133 157.00 | 49 147.00 | 182 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 832.00 | 82 963.00 | 40 869.00 | 123 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 491.00 | 372 800.00 | 720 692.00 | 1 093 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 042.00 | 3 287.00 | 482 755.00 | 486 042.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 975.00 | 3 287.00 | 1 050 688.00 | 1 053 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 466.00 | 376 086.00 | 1 771 380.00 | 2 147 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 560.00 | 276 455.00 | | 297 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 975.00 | 21 105.00 | | 11 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 974.00 | 112 756.00 | | 107 974.00 |
DL TOTAL (I) | 483 509.00 | 476 316.00 | | 483 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 512.00 | 444 415.00 | | 383 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 882.00 | 208 306.00 | | 346 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | 61 874.00 | | 91 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 040.00 | 439 007.00 | | 462 040.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 1 524.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 871.00 | 1 162 626.00 | | 1 287 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 380.00 | 1 638 941.00 | | 1 771 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 306.00 | 779 575.00 | | 960 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
FG Production vendue services | 1 181 272.00 | | 1 181 272.00 | 1 181 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 420.00 | | 1 210 420.00 | 1 210 420.00 |
FM Production stockée | | | 19 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 699.00 | 4 782.00 | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | 4 782.00 | | 9 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | 4 782.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 4 081.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 846.00 | 1 286 697.00 | | 1 246 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 871.00 | 1 265 592.00 | | 1 234 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 975.00 | 21 105.00 | | 11 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | 4 351.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 082.00 | | 31 177.00 | 1 079 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 1 093 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 768.00 | 1 082 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 717.00 | | 31 177.00 | 1 067 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 394.00 | 53 174.00 | 16 769.00 | 336 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 599.00 | 53 174.00 | 16 769.00 | 325 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | | 2 192.00 | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | | 2 192.00 | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | | 2 192.00 | 5 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 626.00 | 231 626.00 | | 231 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 482 098.00 | 482 098.00 | | 482 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 050.00 | 55 485.00 | 192 080.00 | 383 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 736.00 | 544 736.00 | | 544 736.00 |
VW T.V.A. | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 989.00 | 613 423.00 | 192 080.00 | 940 989.00 |