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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 468.00 | 16 491.00 | 29 977.00 | 46 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 057.00 | 38 207.00 | 182 850.00 | 221 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 330.00 | 54 698.00 | 490 632.00 | 545 330.00 |
BT Marchandises | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | 105.00 | 16 534.00 | 16 639.00 |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 908.00 | 105.00 | 422 803.00 | 422 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 238.00 | 54 803.00 | 913 435.00 | 968 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 154.00 | 200.00 | | 3 154.00 |
DG Autres réserves | 26 596.00 | 11.00 | | 26 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 725.00 | 29 539.00 | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 236 765.00 | 197 040.00 | | 236 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 061.00 | 382 311.00 | | 329 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 464.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 191.00 | 219 241.00 | | 239 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 519.00 | 60 841.00 | | 77 519.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 391.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 670.00 | 663 249.00 | | 676 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 435.00 | 860 289.00 | | 913 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 450.00 | 334 407.00 | | 401 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 150.00 | | | 544 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 345.00 | | | 266 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390.00 | 48 309.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 48 309.00 | | 6 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 061.00 | 53 841.00 | 219 214.00 | 329 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 406.00 | 53 496.00 | 26 910.00 | 80 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 670.00 | 401 450.00 | 219 214.00 | 676 670.00 |