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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 899.00 | 52 143.00 | 1 755.00 | 53 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 214.00 | 224 522.00 | 69 691.00 | 294 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 918.00 | 276 666.00 | 349 252.00 | 625 918.00 |
BT Marchandises | 212 917.00 | | 212 917.00 | 212 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CF Disponibilités | 164 931.00 | | 164 931.00 | 164 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 631.00 | | 401 631.00 | 401 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 550.00 | 276 666.00 | 750 883.00 | 1 027 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 289 666.00 | | | 289 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 781.00 | | | 287 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 217.00 | | | 461 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 883.00 | | | 750 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 217.00 | | | 461 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 918.00 | | | 625 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 226.00 | 40 440.00 | | 236 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 226.00 | 40 440.00 | | 236 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 781.00 | 287 781.00 | | 287 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 589.00 | 23 783.00 | 17 805.00 | 41 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 217.00 | 461 217.00 | | 461 217.00 |