| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 899.00 | 49 620.00 | 4 278.00 | 53 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 214.00 | 186 605.00 | 107 608.00 | 294 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 918.00 | 236 226.00 | 389 692.00 | 625 918.00 |
BT Marchandises | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | 313.00 | 6 356.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 445.00 | 313.00 | 410 132.00 | 410 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 363.00 | 236 539.00 | 799 824.00 | 1 036 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 172.00 | | | 510 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 824.00 | | | 799 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 167.00 | | | 454 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 128.00 | | 850.00 | 629 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 625 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 348 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 323.00 | | 850.00 | 351 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 993.00 | 40 293.00 | 4 060.00 | 199 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 993.00 | 40 293.00 | 4 060.00 | 199 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 966.00 | 278 966.00 | | 278 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 600.00 | 55 595.00 | 56 005.00 | 111 600.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 127.00 | 35 321.00 | 17 805.00 | 53 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 172.00 | 454 167.00 | 56 005.00 | 510 172.00 |