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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 899.00 | 53 400.00 | 498.00 | 53 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 214.00 | 259 617.00 | 34 597.00 | 294 214.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 800.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 918.00 | 313 017.00 | 313 700.00 | 625 918.00 |
BT Marchandises | 233 816.00 | | 233 816.00 | 233 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 241.00 | | 345 241.00 | 345 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 159.00 | 313 017.00 | 658 941.00 | 971 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DL TOTAL (I) | 335 877.00 | | | 335 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 941.00 | | | 658 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 918.00 | | | 625 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 666.00 | 36 352.00 | | 276 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 666.00 | 36 352.00 | | 276 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 725.00 | 30 120.00 | 18 605.00 | 48 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 064.00 | 323 064.00 | | 323 064.00 |