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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 109.00 | 51 304.00 | 5 804.00 | 57 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 214.00 | 148 688.00 | 145 525.00 | 294 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 128.00 | 199 993.00 | 429 135.00 | 629 128.00 |
BT Marchandises | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | 372.00 | 11 409.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CF Disponibilités | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 604.00 | 372.00 | 369 232.00 | 369 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 732.00 | 200 365.00 | 798 367.00 | 998 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 90 145.00 | 89 418.00 | | 90 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 726.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 283 790.00 | 272 283.00 | | 283 790.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 676.00 | 221 275.00 | | 166 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 007.00 | 290 569.00 | | 266 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 57 253.00 | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 371.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 576.00 | 593 469.00 | | 499 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 367.00 | 865 752.00 | | 798 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 051.00 | 426 904.00 | | 388 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 196.00 | | 4 932.00 | 624 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 391.00 | | 4 932.00 | 346 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 030.00 | 39 963.00 | | 160 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 030.00 | 39 963.00 | | 160 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 008.00 | 266 008.00 | | 266 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 677.00 | 55 151.00 | 111 526.00 | 166 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 639.00 | 46 834.00 | 17 805.00 | 64 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 577.00 | 388 051.00 | 111 526.00 | 499 577.00 |