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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 109.00 | 48 940.00 | 8 168.00 | 57 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 282.00 | 111 089.00 | 178 192.00 | 289 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 196.00 | 160 029.00 | 464 166.00 | 624 196.00 |
BT Marchandises | 189 360.00 | | 189 360.00 | 189 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 490.00 | 269.00 | 19 221.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 855.00 | 269.00 | 401 586.00 | 401 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 051.00 | 160 298.00 | 865 752.00 | 1 026 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 89 418.00 | 54 627.00 | | 89 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 34 792.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 272 283.00 | 271 557.00 | | 272 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 275.00 | 275 403.00 | | 221 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 569.00 | 341 211.00 | | 290 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | 67 279.00 | | 57 253.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 631.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 469.00 | 709 524.00 | | 593 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 752.00 | 981 081.00 | | 865 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 904.00 | 488 395.00 | | 426 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 196.00 | | | 624 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 391.00 | | | 346 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 111.00 | 53 919.00 | | 106 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 111.00 | 53 919.00 | | 106 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 569.00 | 290 569.00 | | 290 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 276.00 | 54 710.00 | 166 566.00 | 221 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VP Divers | 40 141.00 | 29 543.00 | 10 598.00 | 40 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 52 597.00 | 28 403.00 | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 470.00 | 426 904.00 | 166 566.00 | 593 470.00 |