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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 109.00 | 32 864.00 | 24 245.00 | 57 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 282.00 | 73 247.00 | 216 036.00 | 289 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 196.00 | 106 111.00 | 518 086.00 | 624 196.00 |
BT Marchandises | 194 423.00 | | 194 423.00 | 194 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | 25.00 | 21 919.00 | 21 944.00 |
BZ Autres créances | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CF Disponibilités | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 020.00 | 25.00 | 462 995.00 | 463 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 217.00 | 106 136.00 | 981 081.00 | 1 087 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 3 154.00 | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 54 627.00 | 26 596.00 | | 54 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 39 725.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 271 557.00 | 236 765.00 | | 271 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 403.00 | 329 061.00 | | 275 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 211.00 | 239 191.00 | | 341 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 279.00 | 77 519.00 | | 67 279.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 10 900.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 524.00 | 676 670.00 | | 709 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 081.00 | 913 435.00 | | 981 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 395.00 | 401 450.00 | | 488 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 330.00 | | | 545 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 525.00 | | | 267 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 698.00 | 51 413.00 | | 54 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 698.00 | 51 413.00 | | 54 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 211.00 | 341 211.00 | | 341 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 403.00 | 54 274.00 | 221 129.00 | 275 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
VP Divers | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 881.00 | 59 601.00 | 30 280.00 | 89 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 524.00 | 488 395.00 | 221 129.00 | 709 524.00 |