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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 056.00 | 6 944.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 349 529.00 | 221 678.00 | 127 851.00 | 349 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375.00 | 27 461.00 | 21 914.00 | 49 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | 12 406.00 | 2 167.00 | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 477.00 | 279 600.00 | 233 877.00 | 513 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CF Disponibilités | 357 994.00 | | 357 994.00 | 357 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 170.00 | | 505 170.00 | 505 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646.00 | 279 600.00 | 739 046.00 | 1 018 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 564.00 | 297 091.00 | | 369 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691.00 | 72 473.00 | | 73 691.00 |
DL TOTAL (I) | 454 255.00 | 380 564.00 | | 454 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 892.00 | 10 554.00 | | 10 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 892.00 | 10 554.00 | | 10 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633.00 | 63 526.00 | | 21 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052.00 | 138 892.00 | | 141 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 49 307.00 | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 314.00 | 52 196.00 | | 73 314.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 899.00 | 304 413.00 | | 273 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046.00 | 695 531.00 | | 739 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899.00 | 282 982.00 | | 273 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 130.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
FD Production vendue biens | 912 730.00 | | 912 730.00 | 912 730.00 |
FG Production vendue services | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 283.00 | | 1 075 283.00 | 1 075 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 380.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 16 309.00 | | 1 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443.00 | 245.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | 16 554.00 | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962.00 | 650.00 | | 9 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | 3 443.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 4 092.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | 12 461.00 | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | 16 541.00 | | 16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514.00 | 1 045 534.00 | | 1 086 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823.00 | 973 062.00 | | 1 012 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 691.00 | 72 473.00 | | 73 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | 22 293.00 | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 785.00 | | 1 692.00 | 511 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 785.00 | | 1 692.00 | 411 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220.00 | 43 380.00 | | 236 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 2 778.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942.00 | 40 603.00 | | 220 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | 338.00 | | 10 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 997.00 | 338.00 | 3 443.00 | 13 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UX Autres créances clients | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VI Groupe et associés | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VP Divers | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899.00 | 273 899.00 | | 273 899.00 |