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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 481 887.00 | 367 532.00 | 114 355.00 | 481 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 663.00 | 72 128.00 | 24 535.00 | 96 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 224.00 | 37 277.00 | 14 946.00 | 52 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 421.00 | 505 585.00 | 228 836.00 | 734 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 977 759.00 | | 977 759.00 | 977 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 367.00 | | 1 028 367.00 | 1 028 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 789.00 | 505 585.00 | 1 257 204.00 | 1 762 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 101.00 | 532 824.00 | | 610 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 237.00 | 147 277.00 | | 232 237.00 |
DL TOTAL (I) | 853 338.00 | 691 101.00 | | 853 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599.00 | 94 955.00 | | 54 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 372.00 | 62 518.00 | | 97 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 237.00 | 94 263.00 | | 127 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 478.00 | 375 247.00 | | 402 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 204.00 | 1 066 349.00 | | 1 257 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 675.00 | | 16 778.00 | 755 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 031.00 | 734 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 031.00 | 630 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 027.00 | | 16 778.00 | 652 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 109.00 | 46 507.00 | 38 031.00 | 497 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 516.00 | 132.00 | | 28 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 593.00 | 46 375.00 | 38 031.00 | 468 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 599.00 | 40 873.00 | 13 726.00 | 54 599.00 |
VI Groupe et associés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 478.00 | 388 752.00 | 13 726.00 | 402 478.00 |