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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 833.00 | 4 167.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 412 360.00 | 251 961.00 | 160 398.00 | 412 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 164.00 | 31 912.00 | 19 252.00 | 51 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 333.00 | 14 854.00 | 11 479.00 | 26 333.00 |
AX Avances et acomptes | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 950.00 | 319 561.00 | 279 389.00 | 598 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
CF Disponibilités | 358 550.00 | | 358 550.00 | 358 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 207.00 | | 481 207.00 | 481 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 157.00 | 319 561.00 | 760 596.00 | 1 080 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 255.00 | 369 564.00 | | 373 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 300.00 | 73 691.00 | | 122 300.00 |
DL TOTAL (I) | 506 555.00 | 454 255.00 | | 506 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 554.00 | 10 892.00 | | 10 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 554.00 | 10 892.00 | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 892.00 | 141 052.00 | | 123 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 37 901.00 | | 49 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 281.00 | 73 314.00 | | 59 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 487.00 | 273 899.00 | | 243 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 596.00 | 739 046.00 | | 760 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 487.00 | 273 899.00 | | 243 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
FD Production vendue biens | 996 503.00 | | 996 503.00 | 996 503.00 |
FG Production vendue services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 951.00 | | 1 149 951.00 | 1 149 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 180.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | 5 981.00 | | 4 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 1 113.00 | | 3 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 3 443.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 5 215.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 9 962.00 | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 338.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 10 300.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -5 084.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 16 593.00 | | 14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 200.00 | 1 086 514.00 | | 1 159 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 899.00 | 1 012 823.00 | | 1 036 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 300.00 | 73 691.00 | | 122 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 799.00 | 10 224.00 | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 477.00 | | 95 292.00 | 513 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 598 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 498 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 477.00 | | 95 292.00 | 413 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 600.00 | 47 180.00 | 7 219.00 | 279 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 2 778.00 | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 545.00 | 44 402.00 | 7 219.00 | 261 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 892.00 | | 338.00 | 10 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 892.00 | | 338.00 | 10 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -70 886.00 | | | -70 886.00 |
VP Divers | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 041.00 | 106 041.00 | | 106 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 487.00 | 243 487.00 | | 243 487.00 |