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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 24 695.00 | 3 953.00 | 28 648.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 511 752.00 | 282 068.00 | 229 684.00 | 511 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 486.00 | 38 427.00 | 40 059.00 | 78 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 012.00 | 15 569.00 | 24 444.00 | 40 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 899.00 | 360 760.00 | 373 139.00 | 733 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BT Marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 156 143.00 | | 156 143.00 | 156 143.00 |
CF Disponibilités | 441 455.00 | | 441 455.00 | 441 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 493.00 | | 618 493.00 | 618 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 392.00 | 360 760.00 | 991 632.00 | 1 352 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 555.00 | 373 255.00 | | 425 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 256.00 | 122 300.00 | | 133 256.00 |
DL TOTAL (I) | 569 812.00 | 506 555.00 | | 569 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 49 064.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 082.00 | 59 281.00 | | 55 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 11 251.00 | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 266.00 | 243 487.00 | | 411 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 632.00 | 760 596.00 | | 991 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 549.00 | 243 487.00 | | 276 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 950.00 | | 179 301.00 | 598 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 093.00 | 35 258.00 | 733 899.00 | 9 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 35 258.00 | 630 251.00 | 9 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 3 648.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 950.00 | | 175 653.00 | 498 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 561.00 | 72 024.00 | 30 825.00 | 319 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | 3 862.00 | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 728.00 | 68 162.00 | 30 825.00 | 298 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171.00 | 39 454.00 | 134 717.00 | 174 171.00 |
VI Groupe et associés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
VP Divers | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 266.00 | 276 549.00 | 134 717.00 | 411 266.00 |