| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 28 516.00 | 132.00 | 28 648.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 513 852.00 | 371 632.00 | 142 220.00 | 513 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 313.00 | 64 470.00 | 32 842.00 | 97 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 32 491.00 | 8 372.00 | 40 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 675.00 | 497 109.00 | 258 566.00 | 755 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 756 654.00 | | 756 654.00 | 756 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 783.00 | | 807 783.00 | 807 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 458.00 | 497 109.00 | 1 066 349.00 | 1 563 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 824.00 | 488 811.00 | | 532 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 277.00 | 114 013.00 | | 147 277.00 |
DL TOTAL (I) | 691 101.00 | 613 824.00 | | 691 101.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 955.00 | 134 810.00 | | 94 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 91 140.00 | | 62 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 263.00 | 64 957.00 | | 94 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 247.00 | 414 177.00 | | 375 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 349.00 | 1 032 070.00 | | 1 066 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 499.00 | | 13 879.00 | 743 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 755 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 652 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 851.00 | | 13 879.00 | 639 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 716.00 | 62 096.00 | 1 703.00 | 436 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | 1 216.00 | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 416.00 | 60 880.00 | 1 703.00 | 409 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 889.00 | 40 328.00 | 54 561.00 | 94 889.00 |
VI Groupe et associés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 941.00 | 320 380.00 | 54 561.00 | 374 941.00 |