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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 481 887.00 | 386 389.00 | 95 498.00 | 481 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 147.00 | 83 791.00 | 23 356.00 | 107 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 298.00 | 44 625.00 | 35 673.00 | 80 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 979.00 | 543 452.00 | 229 527.00 | 772 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BT Marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 811 310.00 | | 811 310.00 | 811 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 544.00 | | 872 544.00 | 872 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 523.00 | 543 452.00 | 1 102 071.00 | 1 645 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 338.00 | 610 101.00 | | 642 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 943.00 | 232 237.00 | | 229 943.00 |
DL TOTAL (I) | 883 281.00 | 853 338.00 | | 883 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | 54 599.00 | | 13 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 97 372.00 | | 100 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 380.00 | 127 237.00 | | 103 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 402.00 | 402 478.00 | | 217 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 071.00 | 1 257 204.00 | | 1 102 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 421.00 | | 38 558.00 | 734 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 773.00 | | 38 558.00 | 630 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 585.00 | 37 867.00 | | 505 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 937.00 | 37 867.00 | | 476 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UX Autres créances clients | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |