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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 648.00 | 27 300.00 | 1 348.00 | 28 648.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 511 752.00 | 333 244.00 | 178 509.00 | 511 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 236.00 | 51 933.00 | 35 304.00 | 87 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 24 240.00 | 16 623.00 | 40 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 499.00 | 436 716.00 | 306 783.00 | 743 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CF Disponibilités | 625 023.00 | | 625 023.00 | 625 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 287.00 | | 725 287.00 | 725 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 786.00 | 436 716.00 | 1 032 070.00 | 1 468 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 811.00 | 425 555.00 | | 488 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | 133 256.00 | | 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | 613 824.00 | 569 812.00 | | 613 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 069.00 | 10 554.00 | | 4 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 069.00 | 10 554.00 | | 4 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 810.00 | 174 171.00 | | 134 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 271.00 | 123 892.00 | | 123 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 140.00 | 51 485.00 | | 91 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | 55 082.00 | | 64 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 416.00 | | |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 177.00 | 411 266.00 | | 414 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 070.00 | 991 632.00 | | 1 032 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 195.00 | 276 549.00 | | 319 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 760.00 | 75 956.00 | | 360 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 695.00 | 2 605.00 | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 064.00 | 73 351.00 | | 336 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | | 6 485.00 | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | | 6 485.00 | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 717.00 | 39 828.00 | 94 889.00 | 134 717.00 |
VI Groupe et associés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 084.00 | 319 195.00 | 94 889.00 | 414 084.00 |