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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 278.00 | 170 234.00 | 72 044.00 | 242 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 141.00 | 227 880.00 | 302 261.00 | 530 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 168.00 | 398 864.00 | 624 304.00 | 1 023 168.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CF Disponibilités | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 766.00 | 398 864.00 | 766 902.00 | 1 165 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839.00 | | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 336 043.00 | | | 336 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 047.00 | | | 226 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 860.00 | | | 430 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 902.00 | | | 766 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 737.00 | | 308 737.00 | 308 737.00 |
FG Production vendue services | 508 053.00 | | 508 053.00 | 508 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 790.00 | | 816 790.00 | 816 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 922.00 | | | 827 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 083.00 | | | 827 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839.00 | | | 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 619.00 | 65 040.00 | 46 580.00 | 111 619.00 |
VI Groupe et associés | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 860.00 | 384 280.00 | 46 580.00 | 430 860.00 |