| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 396.00 | 238 612.00 | 282 784.00 | 521 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 035.00 | 369 139.00 | 311 895.00 | 681 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 181.00 | 608 501.00 | 844 680.00 | 1 453 181.00 |
BT Marchandises | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CF Disponibilités | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 780.00 | 608 501.00 | 991 279.00 | 1 599 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 370 534.00 | | | 370 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 354.00 | | | 332 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 745.00 | | | 620 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 279.00 | | | 991 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 769.00 | | | 349 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
FG Production vendue services | 519 690.00 | | 519 690.00 | 519 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 368.00 | | 776 368.00 | 776 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 863.00 | | | 801 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 374.00 | | | 800 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 771.00 | | 20 499.00 | 1 446 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 1 453 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | 1 202 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 021.00 | | 20 499.00 | 1 196 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 934.00 | 105 656.00 | 14 089.00 | 516 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 184.00 | 105 656.00 | 14 089.00 | 516 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 354.00 | 61 378.00 | 240 244.00 | 332 354.00 |
VI Groupe et associés | 195 812.00 | 195 812.00 | | 195 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 745.00 | 349 769.00 | 240 244.00 | 620 745.00 |