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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 891.00 | 280 147.00 | 242 745.00 | 522 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 523.00 | 434 428.00 | 264 095.00 | 698 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 165.00 | 715 325.00 | 756 840.00 | 1 472 165.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 865.00 | 715 325.00 | 861 540.00 | 1 576 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | 369 731.00 | | | 369 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 817.00 | | | 268 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 808.00 | | | 491 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 540.00 | | | 861 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 284.00 | | 288 284.00 | 288 284.00 |
FG Production vendue services | 510 110.00 | | 510 110.00 | 510 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 394.00 | | 798 394.00 | 798 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 713.00 | | | 799 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 516.00 | | | 800 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | | | -802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 181.00 | | 18 984.00 | 1 453 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 431.00 | | 18 984.00 | 1 202 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 501.00 | 106 824.00 | | 608 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 751.00 | 106 824.00 | | 607 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 817.00 | 64 948.00 | 203 869.00 | 268 817.00 |
VI Groupe et associés | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 808.00 | 287 939.00 | 203 869.00 | 491 808.00 |