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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 396.00 | 196 394.00 | 325 002.00 | 521 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 625.00 | 319 790.00 | 354 835.00 | 674 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 771.00 | 516 934.00 | 929 837.00 | 1 446 771.00 |
BT Marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
CF Disponibilités | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 957.00 | 516 934.00 | 1 108 022.00 | 1 624 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DG Autres réserves | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 560.00 | | | 399 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 243.00 | | | 184 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 978.00 | | | 738 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 022.00 | | | 1 108 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 928.00 | | | 406 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
FG Production vendue services | 519 631.00 | | 519 631.00 | 519 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 209.00 | | 782 209.00 | 782 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 253.00 | | | 830 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 395.00 | | | 822 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 024.00 | | 448 469.00 | 1 039 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 722.00 | 1 446 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 722.00 | 1 196 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 274.00 | | 448 469.00 | 788 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 459.00 | 76 198.00 | 40 722.00 | 481 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 709.00 | 76 198.00 | 40 722.00 | 480 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 560.00 | 67 511.00 | 247 711.00 | 399 560.00 |
VI Groupe et associés | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 924.00 | | | 398 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VW T.V.A. | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 978.00 | 406 928.00 | 247 711.00 | 738 978.00 |