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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 790.00 | 344 754.00 | 182 036.00 | 526 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 841.00 | 563 151.00 | 138 690.00 | 701 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 582.00 | 908 655.00 | 601 927.00 | 1 510 582.00 |
BT Marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 200 903.00 | | 200 903.00 | 200 903.00 |
CF Disponibilités | 364 163.00 | | 364 163.00 | 364 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 540.00 | | 581 540.00 | 581 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 122.00 | 908 655.00 | 1 183 467.00 | 2 092 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 242.00 | | | 230 242.00 |
DL TOTAL (I) | 557 487.00 | | | 557 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 274.00 | | | 288 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 980.00 | | | 625 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 467.00 | | | 1 183 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
FG Production vendue services | 334 143.00 | | 334 143.00 | 334 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 436.00 | | 498 436.00 | 498 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 819.00 | | | 894 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 577.00 | | | 664 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 242.00 | | | 230 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 483.00 | | 35 099.00 | 1 475 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 733.00 | | 35 099.00 | 1 224 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 188.00 | 94 467.00 | | 814 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 438.00 | 94 467.00 | | 813 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 811.00 | 83 950.00 | 197 860.00 | 281 811.00 |
VI Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
VW T.V.A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 980.00 | 428 119.00 | 197 860.00 | 625 980.00 |