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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 891.00 | 313 927.00 | 208 964.00 | 522 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 841.00 | 499 511.00 | 202 331.00 | 701 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 483.00 | 814 188.00 | 661 295.00 | 1 475 483.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 928.00 | | 179 928.00 | 179 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 411.00 | 814 188.00 | 841 223.00 | 1 655 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DH Report à nouveau | -802.00 | | | -802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 487.00 | | | -42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 327 245.00 | | | 327 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 764.00 | | | 329 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 979.00 | | | 513 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 223.00 | | | 841 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
FG Production vendue services | 285 434.00 | | 285 434.00 | 285 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 848.00 | | 424 848.00 | 424 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 596.00 | | | 459 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 083.00 | | | 502 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 487.00 | | | -42 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 165.00 | | 3 318.00 | 1 472 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 415.00 | | 3 318.00 | 1 221 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 325.00 | 98 863.00 | | 715 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 575.00 | 98 863.00 | | 714 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 301.00 | 60 076.00 | 163 225.00 | 223 301.00 |
VI Groupe et associés | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 979.00 | 350 754.00 | 163 225.00 | 513 979.00 |