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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 247.00 | 59 988.00 | 15 259.00 | 75 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 710.00 | 65 451.00 | 868 259.00 | 933 710.00 |
BT Marchandises | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 156.00 | 65 451.00 | 1 008 705.00 | 1 074 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 174 939.00 | 125 233.00 | | 174 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 968.00 | 49 706.00 | | 39 968.00 |
DL TOTAL (I) | 291 907.00 | 251 939.00 | | 291 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 489.00 | 566 129.00 | | 552 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 801.00 | 66 737.00 | | 60 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 73 388.00 | | 76 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | 36 147.00 | | 26 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 797.00 | 742 402.00 | | 716 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 705.00 | 994 341.00 | | 1 008 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 317.00 | | 956 317.00 | 956 317.00 |
FD Production vendue biens | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FG Production vendue services | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 789.00 | | 972 789.00 | 972 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 2 107.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446.00 | 2 107.00 | | 17 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 446.00 | -2 107.00 | | -17 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 13 107.00 | | 8 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 968.00 | 49 706.00 | | 39 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 710.00 | | | 933 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 280.00 | | | 853 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 989.00 | 11 461.00 | | 53 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 496.00 | 11 461.00 | | 49 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 362.00 | 57 282.00 | 295 161.00 | 552 362.00 |
VI Groupe et associés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 797.00 | 221 716.00 | 295 161.00 | 716 797.00 |