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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 781.00 | 75 114.00 | 2 667.00 | 77 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 031.00 | 76 364.00 | 855 667.00 | 932 031.00 |
BT Marchandises | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 489.00 | 76 364.00 | 1 062 125.00 | 1 138 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 263 791.00 | 214 907.00 | | 263 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 459.00 | 48 883.00 | | 55 459.00 |
DL TOTAL (I) | 396 251.00 | 340 791.00 | | 396 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 964.00 | 495 080.00 | | 480 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 610.00 | 53 445.00 | | 44 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 194.00 | 72 051.00 | | 118 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 26 192.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 873.00 | 646 770.00 | | 665 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 125.00 | 987 562.00 | | 1 062 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 090.00 | 209 547.00 | | 287 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UX Autres créances clients | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 222.00 | 58 439.00 | 239 687.00 | 437 222.00 |
VI Groupe et associés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 874.00 | 287 091.00 | 239 687.00 | 665 874.00 |