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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | 100 000.00 | 753 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 180.00 | 2 709.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 864.00 | 68 305.00 | 558.00 | 68 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 157.00 | 168 889.00 | 756 267.00 | 925 157.00 |
BT Marchandises | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 863.00 | 168 889.00 | 905 973.00 | 1 074 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 514.00 | 361 349.00 | | 317 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | -33 835.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 444 007.00 | 404 514.00 | | 444 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 470.00 | 409 343.00 | | 321 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 949.00 | 33 988.00 | | 18 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 75 503.00 | | 79 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 34 417.00 | | 41 616.00 |
EA Autres dettes | | 11 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 968.00 | 564 983.00 | | 461 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 975.00 | 969 498.00 | | 905 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 148.00 | 274 962.00 | | 208 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 470.00 | 67 650.00 | 253 820.00 | 321 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 871.00 | 208 051.00 | 253 820.00 | 461 871.00 |