| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | 100 000.00 | 753 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 884.00 | 2 004.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 656.00 | 67 524.00 | 3 131.00 | 70 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 949.00 | 168 812.00 | 758 135.00 | 926 949.00 |
BT Marchandises | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 958.00 | 168 813.00 | 892 144.00 | 1 060 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 357 407.00 | 317 514.00 | | 357 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | 49 492.00 | | 49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 483 442.00 | 444 007.00 | | 483 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 366.00 | 321 470.00 | | 266 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 18 949.00 | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 104.00 | 79 932.00 | | 98 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | 41 616.00 | | 28 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 701.00 | 461 968.00 | | 408 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 144.00 | 905 975.00 | | 892 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 181.00 | 208 148.00 | | 223 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UX Autres créances clients | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 820.00 | 68 300.00 | 185 521.00 | 253 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 702.00 | 223 181.00 | 185 521.00 | 408 702.00 |