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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 280.00 | 124.00 | 404.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 864.00 | 66 637.00 | 2 226.00 | 68 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 238.00 | 67 887.00 | 855 350.00 | 923 238.00 |
BT Marchandises | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 793.00 | 67 887.00 | 982 905.00 | 1 050 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 319 251.00 | 263 791.00 | | 319 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 098.00 | 55 459.00 | | 52 098.00 |
DL TOTAL (I) | 448 349.00 | 396 251.00 | | 448 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 173.00 | 480 964.00 | | 404 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 961.00 | 44 610.00 | | 36 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 118 194.00 | | 66 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | 22 105.00 | | 27 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 555.00 | 665 873.00 | | 534 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 905.00 | 1 062 125.00 | | 982 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 799.00 | 287 090.00 | | 214 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 390.00 | 43 741.00 | | 25 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 783.00 | 59 026.00 | 242 095.00 | 378 783.00 |
VI Groupe et associés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 785.00 | 218 028.00 | 242 095.00 | 537 785.00 |